（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,196,595

1,208,793

減価償却費

1,987,198

2,066,606

のれん償却額

93,414

82,461

受取保険金

△1,520

△11,376

災害損失

－

10,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△179

57,304

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109,802

67,332

賞与引当金の増減額（△は減少）

△292,457

△175,933

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10,600

△6,660

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,069

10,986

受取利息及び受取配当金

△9,796

△10,177

支払利息

122,436

127,974

持分法による投資損益（△は益）

24,440

－

支払解決金

－

15,000

支払補償金

70,448

－

自己新株予約権消却損

－

420

段階取得に係る差損益（△は益）

－

8,555

固定資産除却損

2,541

2,563

事業譲渡損益（△は益）

－

△337,560

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16,876

投資有価証券評価損益（△は益）

2,936

－

関係会社株式評価損

70,751

50,633

売上債権の増減額（△は増加）

389,782

466,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△874,188

△377,561

前渡金の増減額（△は増加）

△109,421

△51,474

未収入金の増減額（△は増加）

55,420

11,748

仕入債務の増減額（△は減少）

213,319

201,676

未払金の増減額（△は減少）

△392,054

△7,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

△298,940

△25,566

その他

57,421

189,754

小計

2,417,421

3,558,356

利息及び配当金の受取額

9,677

10,194

利息の支払額

△119,361

△125,942

法人税等の支払額

△518,682

△369,824

保険金の受取額

1,520

11,376

災害損失の支払額

－

△10,300

解決金の支払額

－

△15,000

法人税等の還付額

33,878

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,824,454

3,058,860

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の解約による収入

6,901

7,071

有形固定資産の取得による支出

△1,917,112

△838,818

無形固定資産の取得による支出

△16,423

△11,166

投資有価証券の取得による支出

△696

△704

投資有価証券の売却による収入

－

37,530

貸付けによる支出

△42,370

△1,499

貸付金の回収による収入

3,667

43,492

預り保証金の受入による収入

－

5,500

敷金及び保証金の差入による支出

△1,836

△6,637

敷金及び保証金の回収による収入

2,571

19,710

事業譲渡による収入

－

592,197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△410,859

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による収入

21,241

－

関係会社株式の取得による支出

△5,400

－

その他

1,171

1,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,948,284

△562,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,370,710

180,688

長期借入れによる収入

5,653,984

542,000

長期借入金の返済による支出

△1,711,496

△1,289,413

自己株式の取得による支出

－

△23

配当金の支払額

△298,850

△300,210

非支配株主からの払込みによる収入

－

20,438

リース債務の返済による支出

△739,060

△739,921

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△28,692

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,505,175

△1,586,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,129

△54,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,365,215

856,006

現金及び現金同等物の期首残高

3,644,846

3,955,215

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,010,061

4,811,222