（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日　

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日　

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,537

8,352

減価償却費

5,930

6,010

のれん償却額

32

33

クレーム解決金

299

－

組織再編費用

116

1,477

受取保険金

△980

△242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△706

△754

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△43

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

101

100

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

受取利息及び受取配当金

△69

△84

支払利息

49

49

為替差損益（△は益）

262

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△125

△782

棚卸資産の増減額（△は増加）

△974

△1,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,983

△675

未払金の増減額（△は減少）

△411

△395

その他

1,027

1,418

小計

12,111

13,388

利息及び配当金の受取額

68

85

利息の支払額

△44

△57

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,960

△3,443

保険金の受取額

980

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,155

10,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,394

△7,548

有形固定資産の売却による収入

10

41

無形固定資産の取得による支出

△225

△607

投資有価証券の取得による支出

△76

△28

投資有価証券の売却による収入

0

81

事業譲渡による収入

－

279

貸付けによる支出

△2

△59

貸付金の回収による収入

3

4

補助金の受取額

200

42

その他

△17

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,501

△7,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

△2,653

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,193

△1,077

自己株式の取得による支出

△500

△1,020

配当金の支払額

△1,778

△1,812

その他

△202

△269

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,174

△6,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

△103

569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,376

△3,979

現金及び現金同等物の期首残高

11,342

21,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,719

17,570