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(単位：百万円)
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前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,159
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△423
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定期預金の払戻による収入
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1,177
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1,443
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有形固定資産の取得による支出
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△2,240
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△3,425
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有形固定資産の売却による収入
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105
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17
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無形固定資産の取得による支出
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△4,264
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△3,439
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投資有価証券の取得による支出
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△2,509
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△6,170
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投資有価証券の売却による収入
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8,362
|
4,010
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出資金の払込による支出
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△629
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△731
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出資金の回収による収入
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81
|
12
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△4,820
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△1,285
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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-
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△17
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△6,145
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△5,676
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敷金の差入による支出
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△525
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△677
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敷金の回収による収入
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298
|
498
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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45
|
21
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長期貸付けによる支出
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△94
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△66
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長期貸付金の回収による収入
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79
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75
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金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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1,751
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△1,559
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|
その他
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168
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△425
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△10,317
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△17,822
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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9,505
|
20,150
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長期借入れによる収入
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6,429
|
7,593
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長期借入金の返済による支出
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△3,183
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△6,815
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社債の償還による支出
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△2,019
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△3
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△349
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△529
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自己株式の取得による支出
|
△0
|
△0
|
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|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△754
|
△2,010
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子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
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-
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△489
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
-
|
6
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△658
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△600
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配当金の支払額
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△10,678
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△10,702
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非支配株主への配当金の支払額
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△673
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△1,068
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非支配株主からの払込みによる収入
|
-
|
106
|
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非支配株主への払戻による支出
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△250
|
-
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|
その他
|
1
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,631
|
5,636
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,217
|
2,006
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△9,649
|
1,847
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現金及び現金同等物の期首残高
|
163,299
|
176,042
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
153,650
|
177,890
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