(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,890
10,506
減価償却費
6,009
6,559
のれん償却額
23
25
受取利息及び受取配当金
△389
△364
支払利息
305
375
持分法による投資損益（△は益）
△551
△1,011
固定資産除売却損益（△は益）
380
509
投資有価証券売却損益（△は益）
△111
△783
受取補償金
△235
－
売上債権の増減額（△は増加）
△15,512
△27,798
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,835
△14,093
仕入債務の増減額（△は減少）
6,647
71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△795
△936
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
その他
△83
△3,535
小計
3,812
△30,447
利息及び配当金の受取額
350
362
利息の支払額
△310
△379
法人税等の支払額
△4,323
△3,942
補償金の受取額
235
△34,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,544
△8,310
有形固定資産の売却による収入
0
53
投資有価証券の取得による支出
△281
△28
投資有価証券の売却による収入
330
1,202
△391
△400
△9,887
△7,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
788
32,373
長期借入れによる収入
18,838
長期借入金の返済による支出
△191
△5,127
配当金の支払額
△2,673
△2,759
自己株式の売却による収入
2
55
自己株式の取得による支出
△1
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△900
△82
非支配株主への配当金の支払額
△35
△13
△374
△395
△3,359
42,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
△168
230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,650
1,226
現金及び現金同等物の期首残高
23,552
9,256
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75
△319
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,826
10,163