（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,658

16,431

減価償却費

11,866

12,864

減損損失

672

242

持分法による投資損益（△は益）

△964

△903

のれん償却額

66

74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,408

△2,448

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△437

△565

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

900

563

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少）

△8

－

固定資産除売却損益（△は益）

967

1,422

受取利息及び受取配当金

△689

△715

支払利息

305

304

未収入金の増減額（△は増加）

△406

3,786

売上債権の増減額（△は増加）

△11,483

△12,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

421

400

仕入債務の増減額（△は減少）

3,601

4,924

その他

2,404

3,415

小計

21,452

26,903

利息及び配当金の受取額

788

789

利息の支払額

△297

△315

法人税等の支払額

△5,697

△5,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,246

21,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

貸付けによる支出

△244

△2

貸付金の回収による収入

94

46

有形及び無形固定資産の取得による支出

△24,263

△15,607

有形及び無形固定資産の売却による収入

60

12

投資有価証券の取得による支出

△14

△420

投資有価証券の売却による収入

55

25

その他

△89

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,404

△15,884

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70

600

長期借入れによる収入

12,540

290

長期借入金の返済による支出

△1,538

△15,535

自己株式の取得による支出

△392

△4

配当金の支払額

△2,704

△2,704

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,076

その他

△687

△595

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,284

△19,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△882

△13,225

現金及び現金同等物の期首残高

15,524

21,829

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,641

8,604