(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
118,205
185,802
減価償却費
80,190
88,704
減損損失
208
450
のれん償却額
18,749
20,891
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△68
△124
修繕引当金の増減額（△は減少）
713
△3,031
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△110
244
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
1,912
△1,899
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,635
△3,025
受取利息及び受取配当金
△5,104
△4,457
支払利息
2,445
2,660
持分法による投資損益（△は益）
△1,190
△7,667
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,774
△14,252
投資有価証券評価損益（△は益）
44
195
固定資産売却損益（△は益）
△301
△852
固定資産処分損益（△は益）
6,529
5,300
売上債権の増減額（△は増加）
7,143
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△59,185
棚卸資産の増減額（△は増加）
631
△57,257
仕入債務の増減額（△は減少）
7,850
34,989
未払費用の増減額（△は減少）
△19,491
△10,416
前受金の増減額（△は減少）
6,247
7,865
その他
3,422
△19,397
小計
216,614
165,537
利息及び配当金の受取額
7,117
5,997
利息の支払額
△1,670
△2,153
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△46,709
△56,697
175,352
112,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,687
△2,528
定期預金の払戻による収入
3,740
6,548
有形固定資産の取得による支出
△86,002
△93,206
有形固定資産の売却による収入
417
1,092
無形固定資産の取得による支出
△9,234
△17,733
投資有価証券の取得による支出
△4,448
△4,392
投資有価証券の売却による収入
10,337
17,940
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,832
△78,894
事業譲受による支出
△17,778
貸付けによる支出
△4,787
△4,272
貸付金の回収による収入
9,658
400
△52
△250
△104,667
△175,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△164,728
74,154
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△4,000
28,000
長期借入れによる収入
143,463
544
長期借入金の返済による支出
△6,773
△18,792
社債の発行による収入
50,000
リース債務の返済による支出
△949
△2,208
自己株式の取得による支出
△6
△409
自己株式の処分による収入
69
125
配当金の支払額
△45,800
△47,187
非支配株主への配当金の支払額
△1,165
△2,113
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△48
△43
△30,244
82,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
102
7,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
40,542
26,960
現金及び現金同等物の期首残高
204,771
216,235
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,769
1,112
現金及び現金同等物の四半期末残高
247,082
244,308