（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

79,503

84,882

減価償却費

36,097

37,186

減損損失

2,231

638

のれん償却額

11

11

有形固定資産除却損

2,024

1,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,194

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△5,822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,009

3,415

受取利息及び受取配当金

△1,456

△1,497

支払利息

482

385

持分法による投資損益（△は益）

231

△2,574

有形固定資産売却損益（△は益）

△387

△1,588

関係会社株式売却損益（△は益）

△928

△2,386

売上債権の増減額（△は増加）

△33,848

△36,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,593

△390

契約負債の増減額（△は減少）

－

10,243

仕入債務の増減額（△は減少）

△17

10,678

その他

7,836

15,613

小計

86,389

114,569

利息及び配当金の受取額

1,975

2,150

利息の支払額

△470

△362

法人税等の支払額

△23,692

△41,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,203

75,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,064

△60,224

無形固定資産の取得による支出

△3,275

△3,166

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,317

2,221

補助金の受取額

2,030

7,770

投資有価証券の取得による支出

△32,160

△82

投資有価証券の売却による収入

270

6,593

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,154

2,300

その他

△1,610

△791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,338

△45,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,674

28,036

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

27,000

－

長期借入れによる収入

2,267

－

長期借入金の返済による支出

△6,009

△11,218

社債の発行による収入

9,957

9,952

自己株式の増減額（△は増加）

248

△10,719

配当金の支払額

△22,374

△23,827

非支配株主への配当金の支払額

△607

△949

その他

△767

△1,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,390

△9,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

△736

1,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,518

21,804

現金及び現金同等物の期首残高

37,110

39,011

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,629

60,832