（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,407

1,892

減価償却費

1,555

1,551

のれん償却額

123

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△605

△644

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

44

受取利息及び受取配当金

△199

△292

支払利息

136

93

デリバティブ評価損益（△は益）

△65

59

売上債権の増減額（△は増加）

△1,525

△4,083

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,720

△3,424

前渡金の増減額（△は増加）

132

77

仕入債務の増減額（△は減少）

1,749

973

未払費用の増減額（△は減少）

82

122

その他

883

△282

小計

1,897

△3,888

利息及び配当金の受取額

226

334

利息の支払額

△52

△34

法人税等の支払額

△427

△787

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,644

△4,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,368

△5,233

有形固定資産の売却による収入

10

1

無形固定資産の取得による支出

△13

△99

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

貸付けによる支出

△1,018

△823

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7,784

貸付金の回収による収入

1,388

1,191

その他

△11

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,014

2,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,803

2,130

長期借入金の返済による支出

△2,153

△779

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△680

△682

その他

△68

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

901

644

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△466

△944

現金及び現金同等物の期首残高

4,121

3,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,655

2,215