（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,665

5,416

減価償却費

766

873

のれん償却額

944

1,031

賞与引当金の増減額（△は減少）

△668

△1,132

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

94

支払利息

153

175

補助金収入

△81

△194

固定資産圧縮損

81

194

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△202

売上債権の増減額（△は増加）

△947

△524

棚卸資産の増減額（△は増加）

1

12

前払費用の増減額（△は増加）

188

93

未払金の増減額（△は減少）

1,425

1,309

未払消費税等の増減額（△は減少）

378

△9

預り金の増減額（△は減少）

1,977

779

その他

△105

△732

小計

8,837

7,162

利息の支払額

△151

△177

補助金の受取額

168

203

法人税等の支払額

△2,827

△2,105

その他

104

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,131

5,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△341

△169

有形固定資産の売却による収入

1

8

無形固定資産の取得による支出

△302

△471

投資有価証券の取得による支出

△105

－

投資有価証券の売却による収入

－

276

敷金及び保証金の差入による支出

△74

△19

敷金及び保証金の回収による収入

25

14

事業譲受による支出

△1,381

△474

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,801

△2,638

その他

257

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,722

△3,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,514

－

長期借入れによる収入

3,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,653

△3,460

株式の発行による収入

7

5

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,837

△1,888

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△97

△112

その他

△76

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,172

△1,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,763

248

現金及び現金同等物の期首残高

11,762

8,953

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,998

9,202