第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△7,294	47,778
減価償却費，償却費及び減損損失	60,251	55,298
金融収益及び金融費用	1,603	1,364
持分法による投資損益（△は益）	414	△951
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△1,673	△31,237
営業債権の増減額（△は増加）	41,763	52,210
契約資産の増減額（△は増加）	△22,896	△41,345
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△42,493	△43,380
営業債務の増減額（△は減少）	△44,255	△11,656
契約負債の増減額（△は減少）	6,566	7,024
その他	△47,426	△24,711
小計	△55,440	10,394
利息の受取額	283	274
配当金の受取額	2,105	1,301
利息の支払額	△3,640	△2,553
法人所得税の支払額	△12,262	△5,135
営業活動によるキャッシュ・フロー	△68,954	4,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出	△44,783	△30,508
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入	7,275	36,948
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△10,732	△2,887
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	650	13
子会社持分の売却による収入	295	144
その他	817	△2,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,478	1,503

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△38,529	△70,387
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	24,000	80,000
長期借入れによる収入	114,851	10,915
長期借入金の返済による支出	△37,752	△23,737
社債の発行による収入	30,000	-
社債の償還による支出	△10,000	△20,000
リース負債の返済による支出	△14,341	△15,204
自己株式の増減額（△は増加）	131	△5
配当金の支払額	△2,979	△4,559
非支配持分からの払込による収入	52	63
非支配持分への配当金の支払額	△3,173	△3,966
その他金融負債の増加	1,825	1,938
その他金融負債の減少	△637	△762
その他	183	229
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,631	△45,475
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,710	1,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△50,091	△37,983
現金及び現金同等物の期首残高	145,738	120,766
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△10	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	95,637	82,783