（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,874

12,884

減価償却費

10,659

11,269

のれん償却額

1,561

1,607

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△518

△640

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

140

343

受取利息及び受取配当金

△221

△547

支払利息

1,082

698

減損損失

774

43

持分法による投資損益（△は益）

△148

△71

投資有価証券売却損益（△は益）

△526

△385

固定資産処分損益（△は益）

171

△288

関係会社株式売却損益（△は益）

△530

－

関係会社株式評価損

102

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,858

△14,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,874

△12,017

仕入債務の増減額（△は減少）

2,038

8,895

その他

△1,322

△196

小計

31,152

6,963

利息及び配当金の受取額

226

291

利息の支払額

△1,191

△796

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,712

△4,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,475

1,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,932

△12,714

有形固定資産の売却による収入

37

1,240

無形固定資産の取得による支出

△589

△881

投資有価証券の売却による収入

767

684

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,145

－

長期貸付金の回収による収入

1,739

15

長期前払費用の取得による支出

－

△764

その他

△52

△462

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,885

△12,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,603

11,533

長期借入れによる収入

5,099

10,326

長期借入金の返済による支出

△21,036

△6,436

配当金の支払額

△4,730

△4,475

非支配株主への配当金の支払額

△128

△105

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

79

－

その他

△515

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,628

10,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

325

497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,286

△297

現金及び現金同等物の期首残高

18,578

20,452

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,865

20,154