（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,556

3,858

減価償却費

2,371

2,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△70

受取利息及び受取配当金

△395

△372

支払利息

101

110

持分法による投資損益（△は益）

△16

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△166

－

固定資産売却損益（△は益）

△1

△16

固定資産除却損

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△5

△1,677

仕入債務の増減額（△は減少）

△193

352

その他

635

△293

小計

5,835

4,246

利息及び配当金の受取額

404

382

利息の支払額

△115

△123

法人税等の支払額

△1,431

△1,266

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,692

3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,693

△928

定期預金の払戻による収入

2,636

1,864

有形固定資産の取得による支出

△2,678

△508

有形固定資産の売却による収入

18

26

無形固定資産の取得による支出

△84

△179

投資有価証券の取得による支出

△14

△14

投資有価証券の売却及び償還による収入

212

7

関係会社出資金の払込による支出

△52

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,655

266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23

△161

長期借入れによる収入

2,700

5,000

長期借入金の返済による支出

△2,807

△8,407

配当金の支払額

△775

△851

非支配株主への配当金の支払額

△15

△1

リース債務の返済による支出

△28

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△903

△4,501

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,126

△955

現金及び現金同等物の期首残高

13,430

18,450

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

157

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,557

17,652