（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,921

33,716

減価償却費

8,778

10,335

のれん償却額

362

79

受取利息及び受取配当金

△161

△61

支払利息

206

293

持分法による投資損益（△は益）

1,236

1,407

売上債権の増減額（△は増加）

△13,889

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△2,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,519

△1,730

仕入債務の増減額（△は減少）

5,574

1,063

賞与引当金の増減額（△は減少）

△991

△2,097

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

358

469

出資金運用益

△55

△1,163

その他の投資評価損

－

685

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,626

△3,370

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△750

1,780

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△53

399

その他

2,136

1,381

小計

14,526

41,039

利息及び配当金の受取額

166

69

利息の支払額

△247

△337

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,502

△2,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,947

38,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,560

△14,024

有形固定資産の売却による収入

54

305

無形固定資産の取得による支出

△6,900

△8,976

投資有価証券の取得による支出

△1,865

－

出資金の払込による支出

△370

△1,163

出資金の分配による収入

271

3,603

差入保証金の回収による収入

70

364

補助金の受取額

－

1,696

その他の投資による支出

△100

△750

その他

△657

△227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,057

△19,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,891

△3,898

自己株式の取得による支出

△1

△497

配当金の支払額

△6,542

△8,888

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,411

△2,871

セール・アンド・リースバックによる収入

6,812

－

その他

71

67

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,037

△16,089

現金及び現金同等物に係る換算差額

485

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,413

3,274

現金及び現金同等物の期首残高

36,226

42,950

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

113

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,753

46,226