(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,068
2,824
減価償却費
328
344
のれん償却額
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43
△46
返品調整引当金の増減額（△は減少）
93
－
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
46
受取利息及び受取配当金
△10
為替差損益（△は益）
2
△3
固定資産除売却損益（△は益）
0
4
売上債権の増減額（△は増加）
△885
△667
棚卸資産の増減額（△は増加）
234
161
仕入債務の増減額（△は減少）
358
△24
預り保証金の増減額（△は減少）
△124
△111
その他
1,275
1,670
小計
4,351
4,102
利息及び配当金の受取額
8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△962
△1,823
3,397
2,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17
△14
定期預金の払戻による収入
17
14
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△92
△266
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△25
△93
△288
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△6,936
△7,107
△27
△28
△6,964
△7,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,664
△5,063
現金及び現金同等物の期首残高
29,199
30,841
連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,550
25,777