（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,395

5,195

減価償却費

1,102

1,215

のれん償却額

0

8

引当金の増減額（△は減少）

△268

△141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△5

受取利息及び受取配当金

△199

△242

支払利息

38

35

為替差損益（△は益）

10

34

有形固定資産売却損益（△は益）

△16

－

有形固定資産除却損

13

4

投資有価証券評価損益（△は益）

41

－

売上債権の増減額（△は増加）

900

225

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,436

△1,045

仕入債務の増減額（△は減少）

321

903

その他の資産・負債の増減額

263

159

未払消費税等の増減額（△は減少）

△75

△91

その他

△29

47

小計

5,066

6,303

利息及び配当金の受取額

198

233

利息の支払額

△38

△35

法人税等の支払額

△556

△1,381

法人税等の還付額

52

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,723

5,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△64

△506

定期預金の払戻による収入

19

23

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,989

△1,189

有形及び無形固定資産の売却による収入

41

－

有形固定資産の除却による支出

△2

△4

投資有価証券の取得による支出

△40

△232

貸付けによる支出

△176

△46

貸付金の回収による収入

22

26

事業譲受による支出

△0

－

差入保証金の差入による支出

△109

△354

差入保証金の回収による収入

22

138

長期前払費用の取得による支出

－

△4

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,275

△2,148

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,352

△1,400

長期借入れによる収入

80

1,400

長期借入金の返済による支出

△754

△790

配当金の支払額

△196

△197

非支配株主への配当金の支払額

△104

△223

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△3

△3

リース債務の返済による支出

△91

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

281

△1,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,838

1,656

現金及び現金同等物の期首残高

6,769

9,331

連結子会社の事業譲受に伴う

現金及び現金同等物の増加額

6

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,614

10,987