（単位：百万円）
前第3四半期連結累計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年12月31日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,343
5,873
減価償却費及び償却費
4,504
5,848
金融収益
△37
△215
金融費用
1,803
1,594
持分法による投資損益（△は益）
205
2,998
うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く）
△294
うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益
－
3,291
開発事業関連損失
994
企業結合に伴う再測定による（△利益）損失
△5,301
オプション公正価値評価損益（△は益）
△3,169
△980
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
6,547
1,845
棚卸資産の増減（△は増加）
△135
334
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△678
122
その他
1,522
△809
小計
16,906
12,304
利息及び配当金の受取額
1
42
利息の支払額
△1,613
△1,731
法人所得税の支払額
△3,383
△345
72
7
11,982
10,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△1,020
△391
建設立替金の回収による収入
2,596
385
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△13
貸付けによる支出
△417
△451
貸付金の回収による収入
20
111
有形固定資産の取得による支出
△4,825
△12,847
無形資産の取得による支出
△1,058
△20
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△6,607
△1,926
子会社の取得による支出
△1,655
△29
△900
△11,341
△17,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,482
17,344
長期借入金の返済による支出
△9,768
△10,584
社債の発行による収入
13,922
リース負債の返済による支出
△682
△668
株式の発行による収入
152
93
非支配持分への配当金の支払額
△324
△300
非支配持分からの払込による収入
320
234
自己株式の取得による支出
△195
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△2,106
△2,689
△2,492
△824
9,506
2,412
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△3
129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,144
△4,891
現金及び現金同等物の期首残高
10,625
19,406
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,772
14,515