（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,726

4,522

減価償却費

3,084

3,166

のれん償却額

168

176

減損損失

400

10

事業譲渡損益（△は益）

756

－

固定資産売却損益（△は益）

△10,435

△28

固定資産除却損

21

11

事業再編損

－

93

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△291

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

98

172

受取利息及び受取配当金

△53

△85

支払利息

167

122

為替差損益（△は益）

298

△61

売上債権の増減額（△は増加）

254

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

236

△4,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,375

2,594

未払金の増減額（△は減少）

170

226

その他

124

△641

小計

6,399

4,175

利息及び配当金の受取額

53

85

利息の支払額

△167

△122

法人税等の支払額

△3,122

△1,468

事業再編による支出

△11

△304

法人税等の還付額

1,982

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,133

2,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,005

△1,933

無形固定資産の取得による支出

△520

△881

有形及び無形固定資産の売却による収入

14,353

149

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△169

－

その他

△55

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,603

△2,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,657

△13

長期借入金の返済による支出

△20

△15

リース債務の返済による支出

△888

△1,065

配当金の支払額

△2,316

△2,356

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,883

△3,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

169

341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,023

△3,379

現金及び現金同等物の期首残高

23,379

22,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,402

19,200