（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,315

18,227

減価償却費

6,585

6,366

のれん償却額

799

538

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△231

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,344

△1,685

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

144

△81

受取利息及び受取配当金

△527

△394

支払利息

745

653

持分法による投資損益（△は益）

△114

△242

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

△15

投資有価証券売却損益（△は益）

△298

△32

関係会社株式売却損益（△は益）

471

－

固定資産除却損

92

96

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,101

△4,090

仕入債務の増減額（△は減少）

1,996

2,056

その他

951

1,792

小計

18,463

23,209

利息及び配当金の受取額

638

582

利息の支払額

△676

△565

法人税等の支払額

△4,609

△9,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,815

13,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,466

△4,722

有形固定資産の売却による収入

105

54

無形固定資産の取得による支出

△963

△1,402

無形固定資産の売却による収入

3

2

投資有価証券の取得による支出

△119

△117

投資有価証券の売却による収入

414

47

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,094

－

関係会社株式の売却による収入

117

－

貸付けによる支出

△6

△5

貸付金の回収による収入

8

8

定期預金の預入による支出

△93

△0

定期預金の払戻による収入

93

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,812

△5,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

44,300

99,023

短期借入金の返済による支出

△39,016

△94,500

長期借入れによる収入

165

3,000

長期借入金の返済による支出

△11,913

△10,399

配当金の支払額

△1,241

△1,614

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△200

－

その他

△1,127

△1,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,035

△5,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

433

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,401

2,269

現金及び現金同等物の期首残高

21,380

22,718

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,781

24,987