(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
四半期純利益
14,719
5,745
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
6,784
3,020
繰延ヘッジ損益
△461
68
為替換算調整勘定
3,889
7,084
退職給付に係る調整額
229
△124
持分法適用会社に対する持分相当額
△1,294
△1,178
その他の包括利益合計
9,147
8,870
四半期包括利益
23,866
14,615
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
24,161
14,385
非支配株主に係る四半期包括利益
△295
230
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△54,509
50,894
減価償却費
67,475
65,789
減損損失
851
333
貸倒引当金の増減額（△は減少）
772
△117
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,646
△15,349
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,838
△2,141
受取利息及び受取配当金
△3,375
△3,680
支払利息
6,262
5,110
持分法による投資損益（△は益）
△2,270
6,296
持分変動損益（△は益）
－
△4,047
有形固定資産除売却損益（△は益）
2,180
3,037
投資有価証券売却損益（△は益）
△63
売上債権の増減額（△は増加）
25,719
△20,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,341
27,084
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△24,999
△27,110
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,394
△51,422
その他の流動負債の増減額（△は減少）
7,505
△29,466
その他
△1,005
△23,236
小計
△28,000
△18,189
利息及び配当金の受取額
21,882
24,785
利息の支払額
△5,715
△5,593
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△24,556
△15,120
過年度法人税等の還付額
2,456
△36,389
△11,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△240
△364
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,448
146
有形固定資産の取得による支出
△51,705
△81,559
有形固定資産の売却による収入
797
750
無形固定資産の取得による支出
△10,680
△11,273
長期貸付けによる支出
△567
△140
長期貸付金の回収による収入
1,017
1,425
408
939
△59,522
△90,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31,646
132,888
長期借入れによる収入
291,054
70,614
長期借入金の返済による支出
△24,171
△76,330
セール・アンド・リースバックによる収入
108
19
リース債務の返済による支出
△3,741
△3,334
配当金の支払額
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△137
△179
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,831
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
61
264,331
123,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,138
7,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
177,558
29,126
現金及び現金同等物の期首残高
567,994
738,793
現金及び現金同等物の四半期末残高
745,552
767,919