第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	15,341	17,185
減価償却費	3,556	3,761
有形固定資産除売却損益（△は益）	166	168
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	△85
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,093	△1,118
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△156	△210
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	48
受取利息及び受取配当金	△236	△225
支払利息	198	200
為替差損益（△は益）	463	△298
売上債権の増減額（△は増加）	1,274	△1,318
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,778	938
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,555	△1,981
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△1,115	655
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△601	1,094
その他の流動負債の増減額（△は減少）	7,046	△891
その他	760	80
小計	25,850	18,004
利息及び配当金の受取額	239	227
利息の支払額	△202	△200
法人税等の支払額	△7,622	△7,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,265	10,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△625	△425
定期預金の払戻による収入	9	38
有形固定資産の取得による支出	△8,327	△10,653
有形固定資産の売却による収入	66	241
無形固定資産の取得による支出	△514	△782
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	9	310
貸付けによる支出	△46	△30
貸付金の回収による収入	56	72
関係会社株式の取得による支出	△30	－
その他	△96	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,501	△11,206

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,438	6,922
長期借入れによる収入	13,840	13,966
長期借入金の返済による支出	△13,265	△12,494
自己株式の取得による支出	－	△7,740
配当金の支払額	△3,096	△3,257
非支配株主への配当金の支払額	△50	△50
その他	－	83
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,865	△2,570
現金及び現金同等物に係る換算差額	△113	113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,515	△3,016
現金及び現金同等物の期首残高	54,138	66,183
現金及び現金同等物の四半期末残高	66,654	63,166