（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,830

3,515

減価償却費

1,378

1,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

△415

△430

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△116

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

41

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

△2

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△32

△35

支払利息

3

1

支払手数料

7

36

為替差損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△38

有形固定資産除売却損益（△は益）

21

12

補助金収入

－

△130

雑収入

－

△25

売上債権の増減額（△は増加）

△887

△537

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,818

△318

その他の資産の増減額（△は増加）

526

69

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,374

400

その他の負債の増減額（△は減少）

32

△408

小計

120

3,316

利息及び配当金の受取額

32

35

利息の支払額

△3

－

支払手数料の支払額

△10

△38

補助金の受取額

－

130

法人税等の支払額

△598

△1,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△458

2,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

228

80

有形固定資産の取得による支出

△911

△458

無形固定資産の取得による支出

△84

△85

有形固定資産の除却による支出

△6

△5

有形固定資産の売却による収入

0

0

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

1

1

保険積立金の積立による支出

△14

△2

保険積立金の解約による収入

35

142

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752

△333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000

－

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,013

△782

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

3

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11

△780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,222

1,217

現金及び現金同等物の期首残高

3,989

2,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,766

4,063