(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
21,041
28,412
減価償却費及び償却費
12,707
12,970
金融収益及び金融費用
△2,036
△989
持分法による投資利益
△121
△147
固定資産除売却損益
△10,219
77
棚卸資産の増減
11,088
△16,794
営業債権及びその他の債権の増減
23,964
7,244
営業債務及びその他の債務の増減
△16,755
9,792
退職給付に係る負債の増減
△1,037
△24
引当金の増減
1,359
131
その他
△1,292
1,950
小計
38,699
42,624
利息の受取額
544
546
配当金の受取額
160
138
利息の支払額
△143
△105
法人所得税の支払額
△5,469
△4,167
33,791
39,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△1,929
1,458
有価証券の取得による支出
△6,000
△18,000
有価証券の売却及び償還による収入
5,800
19,600
投資有価証券の売却及び償還による収入
6,906
3,133
有形固定資産の取得による支出
△11,484
△9,077
有形固定資産の売却による収入
10,172
508
無形資産の取得による支出
△2,808
△2,328
334
166
990
△4,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
604
2
短期借入れの返済による支出
△604
△4
短期借入金の純増減額
△1,527
△6,843
長期借入れによる収入
4,244
2,222
長期借入れの返済による支出
△4,598
△1,110
リース負債の返済による支出
△1,977
△1,801
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△13,574
△11,143
非支配持分への配当金の支払額
△174
△149
0
△17,609
△18,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,019
1,370
現金及び現金同等物の増減額
18,191
17,035
現金及び現金同等物の期首残高
47,167
75,868
現金及び現金同等物の四半期末残高
65,358
92,903