（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,308

774

減価償却費

4,067

4,106

のれん償却額

454

454

退職給付に係る資産及び負債の増減額

34

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△740

△748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△16

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

305

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△0

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△188

－

受取利息及び受取配当金

△259

△241

支払利息

143

143

持分法による投資損益（△は益）

19

24

投資有価証券評価損益（△は益）

25

28

投資有価証券売却損益（△は益）

△713

△901

固定資産除売却損益（△は益）

122

120

売上債権の増減額（△は増加）

225

△604

棚卸資産の増減額（△は増加）

180

△467

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,299

464

未払消費税等の増減額（△は減少）

△491

△522

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

23

未払費用の増減額（△は減少）

△1

129

その他

62

162

小計

2,939

3,196

利息及び配当金の受取額

259

241

利息の支払額

△153

△158

法人税等の支払額

△1,057

△550

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,987

2,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,316

△5,239

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△12

△112

投資有価証券の売却による収入

920

969

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

20

0

その他

87

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,297

△4,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

6,000

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△3

△1,808

社債の償還による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△864

△834

非支配株主への配当金の支払額

△1

△16

自己株式の取得による支出

△335

△1,000

その他

△373

△341

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,421

△3,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△932

△4,694

現金及び現金同等物の期首残高

13,070

12,760

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,138

8,065