（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△646,594

△664,972

減価償却費及びその他の償却費

188,065

144,885

固定資産売却益

△560

△5,472

持分法による投資損益（△は益）

8,245

△699

持分変動損益（△は益）

－

25,986

棚卸資産廃棄損

17,925

－

減損損失

－

90,284

新型コロナウイルス感染症による損失

47,734

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,796

△7,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,988

6,964

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,756

△32,936

返金負債の増減額（△は減少）

－

△187,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

△88,302

△53,702

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△244,406

－

受取利息及び受取配当金

△32,776

△33,617

受取賃貸料

△5,575

△3,640

受取和解金

△20,000

－

助成金収入

△29,076

△27,465

支払利息

8,708

9,578

売上債権の増減額（△は増加）

1,039,287

560,308

棚卸資産の増減額（△は増加）

378,692

△27,797

仕入債務の増減額（△は減少）

△228,323

△124,377

その他

△4,907

△9,290

小計

360,573

△340,843

利息及び配当金の受取額

32,849

33,668

賃貸料の受取額

4,799

3,660

和解金の受取額

3,000

2,800

助成金の受取額

29,076

27,465

利息の支払額

△8,677

△9,609

法人税等の支払額

△49,901

△174,554

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,719

△457,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123,110

△75,989

有形固定資産の売却による収入

195

596

無形固定資産の取得による支出

△194,864

△80,353

投資有価証券の取得による支出

△4,506

△297,800

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△2,000

貸付金の回収による収入

2,105

2,415

その他

13,678

9,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,503

△443,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△69

△49

配当金の支払額

△464

△1,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△534

△1,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,481

△16,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69,162

△919,508

現金及び現金同等物の期首残高

4,970,584

4,629,245

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△73,070

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,039,747

3,636,666