（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

248,325

1,336,912

減価償却費

100,527

105,348

のれん償却額

85

85

賞与引当金の増減額（△は減少）

△135,938

△130,540

受取利息及び受取配当金

△11,892

△12,948

支払利息

4,244

4,961

為替差損益（△は益）

40,673

△27,034

役員特別功労金

300,000

－

投資事業組合運用損益（△は益）

5,142

2,191

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

85,662

△2,220,926

投資有価証券評価損益（△は益）

46,379

－

固定資産除却損

2,285

－

売上債権の増減額（△は増加）

630,909

181,460

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,631

△2,296

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,158

△32,166

その他の資産の増減額（△は増加）

79,985

68,702

その他の負債の増減額（△は減少）

△542,283

△297,069

小計

785,316

△1,023,319

利息及び配当金の受取額

9,318

9,961

利息の支払額

△3,280

△5,779

役員特別功労金の支払額

△300,000

－

法人税等の支払額

△794,963

△386,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

△303,609

△1,405,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,458

△44,568

無形固定資産の取得による支出

△18,149

△92

投資有価証券の取得による支出

△50,907

△22,977

投資有価証券からの分配による収入

4,326

275

敷金及び保証金の差入による支出

△65,970

△6,322

敷金及び保証金の回収による収入

3,107

51,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,052

△22,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,500,000

－

非支配株主からの出資受入による収入

1,950

22,791

自己株式の処分による収入

2,881

－

自己株式の取得による支出

△55

－

配当金の支払額

△711,532

△760,268

非支配株主への分配金の支払額

△11,729

△23,881

その他

7,741

△12,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

789,255

△773,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,242

26,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

272,350

△2,174,891

現金及び現金同等物の期首残高

6,055,915

10,195,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,328,265

8,020,142