（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2020年12月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

464,267

448,112

減価償却費及び償却費

120,550

142,369

金融収益

△1,078

△1,248

金融費用

53,400

27,960

有形固定資産除却損

192

373

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△36,783

△32,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,605

28,758

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

13,137

38,919

契約負債の増減額（△は減少）

28,354

46,710

その他の負債の増減額（△は減少）

70,385

△16,756

その他－純額

636

4,229

小計

740,669

686,680

利息及び配当金の受取額

3

0

利息の支払額

△32,043

△13,915

法人所得税の支払額

△10,007

△236,663

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

4,535

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

703,157

436,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△2,298

△13,755

投資の取得による支出

－

△31,812

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

△21,505

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,804

△45,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の借入による収入

3,287,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,670,000

△59,212

リース負債の返済による支出

△88,031

△102,141

新株予約権の発行による収入

1,575

－

融資手数料の支払額

△114,370

－

その他－純額

△3,000

－

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

△11,838

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△798,665

△161,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,312

229,180

現金及び現金同等物の期首残高

1,588,120

1,288,296

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,468,807

1,517,477