(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
195,109
265,460
減価償却費
75,641
85,206
のれん償却額
22,332
24,163
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,063
2,273
受取利息及び受取配当金
△8,697
△10,387
支払利息
6,808
6,574
持分法による投資損益（△は益）
△581
△1,280
固定資産処分損益（△は益）
408
365
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△180
投資有価証券評価損益（△は益）
171
334
売上債権の増減額（△は増加）
25,914
△20,652
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,640
△106,912
仕入債務の増減額（△は減少）
282
21,393
未払金の増減額（△は減少）
816
△6,694
未払費用の増減額（△は減少）
2,221
36,020
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,170
138
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
46
△4,574
その他
15,763
△881
小計
354,111
290,366
利息及び配当金の受取額
8,756
10,491
利息の支払額
△7,688
△6,733
法人税等の支払額
△51,181
△75,310
303,997
218,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,328
△83,479
有形固定資産の売却による収入
3,149
4,182
投資有価証券の取得による支出
△1,435
△1,056
投資有価証券の売却による収入
218
関係会社出資金の売却による収入
2,021
事業譲渡による収入
437
事業譲受による支出
△345
△2,029
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,164
△14,552
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△5,305
△15,164
定期預金の増減額（△は増加）
△13,854
△11,456
△9,865
△21,280
△118,150
△142,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
24,948
47,693
長期借入れによる収入
242,999
15,216
長期借入金の返済による支出
△100,471
△70,881
社債の発行による収入
49,824
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△46,738
△49,767
非支配株主からの払込みによる収入
1,585
非支配株主への配当金の支払額
△703
△2,546
リース債務の返済による支出
△18,698
△20,793
44
△1,063
151,205
△90,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,502
18,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
347,554
4,185
現金及び現金同等物の期首残高
321,151
662,267
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58
△1,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
668,647
664,866