（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△291,756

△108,567

減価償却費

51,028

31,750

のれん償却額

1,424

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,263

△11,970

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,798

△7,308

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,096

△9,566

受取利息及び受取配当金

△98

△97

支払利息

1,354

1,604

為替差損益（△は益）

△805

△322

持分法による投資損益（△は益）

△221

5,502

棚卸資産評価損

7,169

2,135

棚卸資産除却損

8,143

4,297

有形固定資産除却損

1,961

0

株式交付費

－

1,945

売上債権の増減額（△は増加）

25,024

63,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,871

△46,146

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,912

33,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,791

△53,464

その他の資産の増減額（△は増加）

△41,569

31,462

その他の負債の増減額（△は減少）

67,287

△92,925

小計

△146,464

△155,349

利息及び配当金の受取額

98

97

利息の支払額

△1,039

△1,608

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,501

△15,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

△154,905

△172,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,600

△3,000

定期預金の払戻による収入

3,600

2,400

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△1,320

－

有形固定資産の取得による支出

△42,766

△5,203

無形固定資産の取得による支出

△4,599

△5,516

有形固定資産の売却による収入

－

52

貸付金の回収による収入

1,200

2,700

差入保証金の差入による支出

△55

－

差入保証金の回収による収入

5,059

1,066

その他

3,330

3,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,151

△4,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

39,686

長期借入れによる収入

40,000

120,000

長期借入金の返済による支出

△15,669

△9,999

株式の発行による収入

－

198,054

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

自己株式の取得による支出

－

△4

割賦債務の返済による支出

△9,466

△2,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,864

346,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

805

322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177,387

169,573

現金及び現金同等物の期首残高

593,443

391,780

現金及び現金同等物の四半期末残高

416,056

561,354