（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,410

20,907

減価償却費

6,610

7,279

のれん償却額

13

13

引当金の増減額（△は減少）

△728

△494

受取利息及び受取配当金

△2,258

△2,723

支払利息

300

253

持分法による投資損益（△は益）

△141

△173

固定資産売却損益（△は益）

△80

△20

固定資産除却損

155

129

負ののれん発生益

△90

－

為替換算調整勘定取崩益

－

△41

売上債権の増減額（△は増加）

△740

△4,795

仕入債務の増減額（△は減少）

985

2,313

その他

1,557

2,271

小計

15,992

24,919

利息及び配当金の受取額

2,364

2,944

利息の支払額

△288

△242

法人税等の支払額

△2,976

△4,945

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,091

22,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,592

△1,444

定期預金の払戻による収入

1,013

1,980

有形固定資産の取得による支出

△12,026

△3,891

有形固定資産の売却による収入

96

56

無形固定資産の取得による支出

△394

△332

投資有価証券の取得による支出

△32

△1,048

投資有価証券の売却による収入

50

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△391

－

貸付けによる支出

△171

△1

貸付金の回収による収入

68

13

その他

△63

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,442

△4,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,036

2,134

短期借入金の返済による支出

△2,336

△3,307

長期借入金の返済による支出

△7,429

△5,394

社債の発行による収入

10,000

－

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

4,500

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△3,000

自己株式の取得による支出

△1,281

△2,501

配当金の支払額

△4,271

△4,804

その他

△938

△1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,220

△13,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△261

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,833

4,831

現金及び現金同等物の期首残高

34,549

25,272

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 23,715

※ 30,103