(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,811
11,203
減価償却費
1,079
929
無形固定資産償却費
1,243
1,311
のれん償却額
797
804
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△833
△1,206
受取利息及び受取配当金
△8
△11
支払利息
11
44
為替差損益（△は益）
10
△34
持分法による投資損益（△は益）
－
142
投資事業組合運用損益（△は益）
233
△446
固定資産除売却損益（△は益）
8
34
棚卸資産の増減額（△は増加）
42
△359
投資有価証券売却損益（△は益）
△530
△2,044
投資有価証券清算損益（△は益）
△51
投資有価証券評価損益（△は益）
318
売上債権の増減額（△は増加）
2,915
△618
未払金の増減額（△は減少）
1,179
960
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,164
△1,466
その他
7,327
△1,430
小計
30,454
8,072
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△10
△42
法人税等の支払額
△1,221
△9,740
特別退職金の支払額
△100
29,130
△1,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△444
△2,013
無形固定資産の取得による支出
△380
△816
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△3,569
△14,824
投資有価証券の売却による収入
573
2,388
投資有価証券の分配による収入
264
1,428
差入保証金の差入による支出
△1,145
△38
敷金及び保証金の回収による収入
1,390
45
62
△3,266
△13,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△177
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,184
800
長期借入れによる収入
240
35
長期借入金の返済による支出
△454
△325
自己株式の取得による支出
△7,524
配当金の支払額
△7,844
△7,707
19
△140
△7,032
△14,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,813
△30,300
現金及び現金同等物の期首残高
125,427
149,812
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△112
現金及び現金同等物の四半期末残高
144,240
119,399