(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
25,083
36,005
減価償却費
7,455
7,218
事業構造改善費用
-
2,165
関係会社事業損失
626
投資有価証券評価損益（△は益）
298
のれん償却額
53
77
受取利息及び受取配当金
△708
△553
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,058
△3,316
支払利息
55
固定資産処分損益（△は益）
426
386
売上債権の増減額（△は増加）
25,432
13,375
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,680
△11,628
仕入債務の増減額（△は減少）
316
3,275
その他
△2,211
△1,303
小計
44,164
46,683
利息及び配当金の受取額
1,268
1,180
利息の支払額
△52
△55
法人税等の支払額
△10,763
△12,799
34,617
35,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△115
△129
投資有価証券の売却による収入
2,308
4,174
子会社株式の取得による支出
△302
△19
有形固定資産の取得による支出
△6,048
△6,229
有形固定資産の除却による支出
△379
△325
無形固定資産の取得による支出
△388
△897
事業譲受による支出
△5,384
長期貸付けによる支出
△3,322
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△390
△184
長期前払費用の取得による支出
△214
△97
59
250
△10,857
△6,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,884
△12,708
長期借入金の返済による支出
△320
△276
配当金の支払額
△13,629
△15,468
非支配株主への配当金の支払額
△48
自己株式の取得による支出
△7,001
△7,003
0
△33,835
△35,505
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,063
△7,225
現金及び現金同等物の期首残高
30,639
32,380
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,575
25,155