(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
30,576
33,760
減価償却費
4,648
5,344
受取利息及び受取配当金
△686
△641
支払利息
500
284
売上債権の増減額（△は増加）
1,980
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
7,275
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,687
△6,870
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,866
9,835
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△946
契約負債の増減額（△は減少）
5,120
その他
8,010
△1,703
小計
29,528
52,406
利息及び配当金の受取額
687
630
利息の支払額
△510
△335
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,688
△16,355
その他の収入
201
729
27,218
37,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,749
△6,674
固定資産の売却による収入
13
50
投資有価証券の売却による収入
87
65
投資有価証券の取得による支出
△23
△24
△195
66
△5,868
△6,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,129
△5,860
長期借入金の返済による支出
△377
自己株式の取得による支出
△15
△11
配当金の支払額
△9,462
△10,723
△400
△885
5,874
△17,482
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,002
2,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,221
15,789
現金及び現金同等物の期首残高
70,883
94,079
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
772
412
現金及び現金同等物の四半期末残高
96,878
110,281