（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,782

20,705

減価償却費

6,060

6,496

のれん償却額

302

329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

30

受取利息及び受取配当金

△627

△580

支払利息

219

141

持分法による投資損益（△は益）

△76

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

33

368

売上債権の増減額（△は増加）

△2,459

△5,048

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,025

△2,461

仕入債務の増減額（△は減少）

△88

2,193

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△213

△310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

2

その他

△921

2,516

小計

17,984

24,383

利息及び配当金の受取額

748

583

利息の支払額

△236

△171

法人税等の支払額

△5,789

△6,981

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,706

17,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,312

1,727

有形固定資産の取得による支出

△6,402

△8,407

有形固定資産の売却による収入

0

58

無形固定資産の取得による支出

△347

△295

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△21,216

△14,522

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

21,231

14,514

子会社出資金の取得による支出

△451

－

貸付けによる支出

△155

△0

貸付金の回収による収入

1

1

その他

50

△586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,975

△7,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,845

－

短期借入金の返済による支出

△13,380

△168

長期借入れによる収入

－

9,377

長期借入金の返済による支出

－

△9,376

非支配株主からの払込みによる収入

7,567

－

配当金の支払額

△4,888

△4,887

非支配株主への配当金の支払額

△49

△87

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△760

－

その他

△41

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,708

△5,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

△183

2,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,160

7,402

現金及び現金同等物の期首残高

57,692

59,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,519

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,051

67,070