(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,106
2,008
減価償却費
1,498
1,589
固定資産除売却損益（△は益）
5
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△826
－
受取利息及び受取配当金
△346
△481
支払利息
29
26
売上債権の増減額（△は増加）
19,474
10,360
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,292
△402
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,249
△5,119
契約負債の増減額（△は減少）
△340
△678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
103
341
その他
△4,285
△2,850
小計
1,875
4,797
利息及び配当金の受取額
346
481
利息の支払額
△29
△26
法人税等の支払額
△2,717
△1,685
法人税等の還付額
1
△522
3,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51
△46
定期預金の払戻による収入
54
49
有形固定資産の取得による支出
△1,446
△1,229
無形固定資産の取得による支出
△334
△297
投資有価証券の取得による支出
△216
△92
投資有価証券の売却による収入
868
0
217
39
△907
△1,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
499
△5,923
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△40
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△185
△130
リース債務の返済による支出
△4
△5
配当金の支払額
△1,619
△1,681
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△1,350
△7,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,787
△5,732
現金及び現金同等物の期首残高
12,566
13,250
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
37
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,779
7,556