(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,143

14,162

減価償却費

3,162

3,755

減損損失

－

71

のれん償却額

52

345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

271

△287

返品引当金の増減額（△は減少）

△883

－

返金負債の増減額（△は減少）

－

△915

賞与引当金の増減額（△は減少）

△813

△2,112

受取利息及び受取配当金

△574

△480

持分法による投資損益（△は益）

△169

△370

売上債権の増減額（△は増加）

△4,420

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△2,135

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,821

△1,798

仕入債務の増減額（△は減少）

△96

△381

前受金の増減額（△は減少）

1,598

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

665

その他

1,533

642

小計

8,982

11,160

利息及び配当金の受取額

803

723

利息の支払額

△60

△67

法人税等の支払額

△3,646

△5,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,078

6,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

14,469

△2,091

有形固定資産の取得による支出

△13,889

△1,802

無形固定資産の取得による支出

△2,513

△2,120

投資有価証券の取得による支出

△70

△593

投資有価証券の売却による収入

71

140

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

－

△184

その他

673

△290

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,258

△6,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21

△212

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

－

△10,000

株式の発行による収入

－

29,867

非支配株主からの払込みによる収入

－

504

配当金の支払額

△1,888

△3,289

その他

△120

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,987

26,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

△180

721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,651

27,022

現金及び現金同等物の期首残高

38,151

55,887

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

371

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,174

82,910