（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

9,361

33,679

減価償却費及び償却費

2,715

2,689

受取利息及び受取配当金

△18

△11

支払利息及び社債利息

179

179

持分法による投資損益（△は益）

△1,996

△3,819

投資有価証券に関する損益（△は益）

49

△11,666

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

4,848

6,489

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△7,565

△19,427

棚卸資産の増減額（△は増加）

38

△4

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

8,377

9,772

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,322

△899

その他

1,291

160

小計

18,601

17,143

利息及び配当金の受取額

1,450

1,453

利息の支払額

△55

△48

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△681

△2,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,314

16,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,414

△1,467

無形資産の取得による支出

△1,161

△982

投資有価証券の取得による支出

△185

△15

投資有価証券の売却による収入

－

340

子会社の取得による支出

－

△301

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△500

△550

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

79

－

その他

189

114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,992

△2,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,732

2,680

長期借入れによる収入

3,026

10,100

長期借入金の返済による支出

△1,939

△9,864

リース負債の返済による支出

△1,407

△1,307

非支配持分からの払込による収入

396

806

配当金の支払額

△1,748

△1,474

その他

39

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

100

856

現金及び現金同等物に係る換算差額

△60

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,362

14,144

現金及び現金同等物の期首残高

32,702

37,989

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,065

52,132