（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,734

14,725

減価償却費

4,472

4,328

固定資産除却損

6

0

減損損失

55

727

のれん償却額

1,035

1,153

新株予約権戻入益

△58

△137

雇用調整助成金等

△201

△38

新型コロナウイルス感染症による損失

679

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

7

引当金の増減額（△は減少）

53

221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

173

62

受取利息及び受取配当金

△61

△48

支払利息

187

252

為替差損益（△は益）

△439

92

固定資産売却損益（△は益）

△19

△1,896

投資有価証券売却損益（△は益）

△803

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,256

△14,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

167

△3,211

前払費用の増減額（△は増加）

166

△680

仕入債務の増減額（△は減少）

1,693

3,501

未払金の増減額（△は減少）

878

3,047

未払費用の増減額（△は減少）

1,783

1,667

その他

3,514

20

小計

9,773

9,837

利息及び配当金の受取額

59

46

利息の支払額

△170

△251

雇用調整助成金等の受取額

201

38

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△460

△153

法人税等の支払額

△1,962

△2,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,442

6,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,830

△2,384

有形固定資産の売却による収入

13

1,792

無形固定資産の取得による支出

△1,007

△1,054

投資有価証券の売却による収入

931

69

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,319

－

その他

△26

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,238

△1,565

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

793

1,067

長期借入れによる収入

17,133

－

長期借入金の返済による支出

△3,980

△5,845

配当金の支払額

△2,109

△1,853

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,491

△1,977

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△549

△1,203

セール・アンド・リースバックによる収入

2,969

1,026

債権流動化による収入

700

－

債権流動化の返済による支出

△700

－

その他

△496

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,269

△8,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,366

△3,341

現金及び現金同等物の期首残高

46,904

63,548

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,271

60,206