（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,866

12,246

減価償却費

2,277

2,230

売上債権の増減額（△は増加）

△15,293

△7,464

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,598

△9,146

営業未収入金の増減額（△は増加）

△678

△20

仕入債務の増減額（△は減少）

3,663

△1,413

その他

△304

726

小計

5,129

△2,841

利息及び配当金の受取額

156

155

利息の支払額

△34

△20

雇用調整助成金の受取額

95

138

法人税等の支払額

△2,845

△3,626

法人税等の還付額

4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,504

△6,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

22

271

有形固定資産の取得による支出

△1,561

△3,246

有形固定資産の売却による収入

371

394

投資有価証券の売却による収入

0

342

その他

△88

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,256

△2,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

△185

自己株式の取得による支出

△1,186

△1

配当金の支払額

△1,461

△1,411

その他

△89

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,735

△1,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,431

△9,719

現金及び現金同等物の期首残高

62,649

69,522

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,218

59,803