（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,005,385

309,941

減価償却費

67,521

71,785

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,546

2,884

受取利息及び受取配当金

△41

△42

支払利息

87,677

84,530

リース投資資産の増減額（△は増加）

13,382

14,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,324,912

△769,128

仕入債務の増減額（△は減少）

2,447,456

20,330

前受金の増減額（△は減少）

140,601

△277,255

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,168

5,285

その他

△339,990

△148,392

小計

99,457

△685,638

利息及び配当金の受取額

42

43

利息の支払額

△87,725

△84,209

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△358,170

380,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

△346,395

△389,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,982

△390,132

無形固定資産の取得による支出

△472

△3,102

その他

△400

△4,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,854

△398,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△269,020

△214,000

長期借入れによる収入

3,368,000

2,842,000

長期借入金の返済による支出

△4,145,207

△2,790,948

リース債務の返済による支出

△8,209

△7,600

配当金の支払額

△312,756

△313,916

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,367,192

△484,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,734,443

△1,271,641

現金及び現金同等物の期首残高

8,898,267

7,193,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,163,824

5,921,670