(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,551
11,301
減価償却費
4,626
4,182
減損損失
34
12
災害による損失
-
91
操業休止関連費用
197
固定資産除売却損益（△は益）
168
150
持分法による投資損益（△は益）
△188
△324
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
113
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,842
△1,926
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,017
1,019
受取利息及び受取配当金
△864
△860
支払利息
124
111
支払補償費
68
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,246
△778
投資有価証券評価損益（△は益）
751
13
雇用調整助成金
△96
売上債権の増減額（△は増加）
20,509
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,961
棚卸資産の増減額（△は増加）
△50
△4,146
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,884
△8,676
未払消費税等の増減額（△は減少）
△523
△1,075
その他
923
1,596
小計
25,270
9,766
利息及び配当金の受取額
885
894
利息の支払額
△122
△113
補償費の支払額
△68
雇用調整助成金の受取額
96
操業休止関連費用の支払額
△116
法人税等の支払額
△4,360
△6,142
21,584
4,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△551
△1,066
定期預金の払戻による収入
856
710
有形固定資産の取得による支出
△3,550
△3,231
有形固定資産の売却による収入
18
265
無形固定資産の取得による支出
△679
△567
投資有価証券の取得による支出
△216
△334
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,758
1,088
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,457
△52
△2,416
△5,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,802
2,046
長期借入れによる収入
440
500
長期借入金の返済による支出
△1,022
△824
自己株式の取得による支出
△8,829
△2,038
配当金の支払額
△2,928
△3,773
非支配株主からの払込みによる収入
3
△588
△416
△11,127
△4,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
△175
173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,865
△5,394
現金及び現金同等物の期首残高
31,497
44,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,363
39,025