（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,086

△5,116

減価償却費

4,482

4,770

のれん償却額

125

128

減損損失

－

6,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

8

受取利息及び受取配当金

△326

△338

支払利息

296

288

持分法による投資損益（△は益）

9

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△557

△589

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△16

△23

退職給付に係る資産負債の増減額

△214

△696

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△426

有形固定資産除売却損益（△は益）

66

123

助成金収入

△265

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△4,776

△6,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

804

△1,588

仕入債務の増減額（△は減少）

△551

4,123

その他

441

△178

小計

570

583

利息及び配当金の受取額

326

338

利息の支払額

△323

△304

保険金の受取額

84

156

助成金の受取額

264

33

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△524

△1,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

397

△1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,817

△2,955

有形固定資産の売却による収入

10

32

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

18

531

貸付けによる支出

△1

△7

貸付金の回収による収入

1

14

その他

△15

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,807

△2,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,516

4,234

長期借入れによる収入

4,723

682

長期借入金の返済による支出

△4,747

△5,405

配当金の支払額

△944

△985

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△385

△754

財務活動によるキャッシュ・フロー

159

△2,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,094

△5,530

現金及び現金同等物の期首残高

9,532

12,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,438

6,968