（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,131

14,816

減価償却費

7,829

8,149

のれん償却額

346

544

減損損失

244

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,406

△4,504

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△182

△220

ポイント引当金の増減額（△は減少）

87

－

受取利息及び受取配当金

△83

△82

支払利息

186

187

持分法による投資損益（△は益）

46

△39

固定資産除却損

404

173

感染症関連損失

584

43

売上債権の増減額（△は増加）

△8,224

482

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,334

△17,274

仕入債務の増減額（△は減少）

29,620

17,336

未払金の増減額（△は減少）

3,314

988

前受金の増減額（△は減少）

△4,232

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△4,511

その他

3,610

△2,985

小計

33,948

13,175

利息及び配当金の受取額

49

51

利息の支払額

△159

△164

助成金の受取額

639

1,922

寄付金の支払額

△450

△450

感染症関連損失の支払額

△553

△43

法人税等の還付額

1,410

147

法人税等の支払額

△1,883

△13,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,001

1,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,502

△6,701

有形固定資産の売却による収入

1,947

785

無形固定資産の取得による支出

△1,928

△1,539

投資有価証券の売却による収入

－

68

投資有価証券の取得による支出

△0

△960

差入保証金の差入による支出

△1,246

△1,081

その他

△88

390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,819

△9,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

△115

長期借入れによる収入

290

－

長期借入金の返済による支出

△1,351

△1,956

転換社債の償還による支出

△1,190

－

自己株式の取得による支出

△0

△5,360

配当金の支払額

△3,454

△4,550

その他

△211

△353

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,959

△12,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,222

△20,155

現金及び現金同等物の期首残高

15,974

43,072

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,197

22,916