(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
816,514
729,237
減価償却費
215,728
205,790
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,735
△1,673
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,830
△52,253
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,750
6,225
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3,366
△34,963
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,272
4,810
受取利息及び受取配当金
△4,789
△5,207
支払利息
25,988
22,942
為替差損益（△は益）
19
△227
売上債権の増減額（△は増加）
456,822
440,800
棚卸資産の増減額（△は増加）
336,289
381,715
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,040
△118,280
契約負債の増減額（△は減少）
-
25,129
その他
△151,055
△277,486
小計
1,593,566
1,326,559
利息及び配当金の受取額
5,303
5,878
利息の支払額
△25,936
△22,924
法人税等の支払額
△91,541
△403,480
1,481,392
906,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,900
△2,500,500
定期預金の払戻による収入
1,000,000
1,638,400
有形固定資産の取得による支出
△99,947
△60,376
有形固定資産の売却による収入
236
281
無形固定資産の取得による支出
△1,162
△815
投資有価証券の取得による支出
△450
△7,100
△8,400
△1,409,324
△931,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,100,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,855,224
△1,708,614
配当金の支払額
△97,163
△97,507
△25,933
△25,725
121,678
168,153
現金及び現金同等物に係る換算差額
△223
3,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
193,523
146,120
現金及び現金同等物の期首残高
2,638,582
2,750,216
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,832,106
2,896,336