(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,482
2,680
減価償却費
12,066
12,366
受取利息及び受取配当金
△608
△776
支払利息
1,351
1,398
持分法による投資損益（△は益）
△182
△73
有形固定資産売却損益（△は益）
△25
△90
売上債権の増減額（△は増加）
△6,034
6,208
棚卸資産の増減額（△は増加）
595
△7,027
仕入債務の増減額（△は減少）
3,576
△5,098
その他
△672
△1,723
小計
12,550
7,864
利息及び配当金の受取額
694
879
利息の支払額
△1,210
△1,225
法人税等の支払額
△2,445
△3,752
9,588
3,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,962
△7,207
有形固定資産の売却による収入
551
583
投資有価証券の取得による支出
△648
△37
投資有価証券の売却による収入
197
1,767
貸付けによる支出
△1,495
△1,360
貸付金の回収による収入
1,473
1,382
473
△24
△5,409
△4,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
974
401
長期借入れによる収入
14,536
-
長期借入金の返済による支出
△14,398
△3,166
社債の償還による支出
△15
株式の発行による収入
19,930
配当金の支払額
△450
非支配株主への配当金の支払額
△315
△353
△1,325
△1,417
19,388
△5,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
210
1,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,777
△4,608
現金及び現金同等物の期首残高
53,822
77,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
77,600
72,780