（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,925

10,780

減価償却費

7,174

7,185

固定資産除却損

695

621

減損損失

347

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△801

△942

退職給付に係る資産負債の増減額

38

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

△9

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

101

106

受取利息及び受取配当金

△590

△775

支払利息

46

36

持分法による投資損益（△は益）

318

△413

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

売上債権の増減額（△は増加）

△1,660

△6,483

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,264

△5,434

仕入債務の増減額（△は減少）

1,356

9,488

その他

331

△1,524

小計

16,507

12,627

利息及び配当金の受取額

641

784

利息の支払額

△46

△36

法人税等の支払額

△2,118

△2,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,984

10,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,341

△6,720

有形固定資産の売却による収入

20

－

投資有価証券の取得による支出

△805

△880

投資有価証券の売却による収入

－

21

長期貸付けによる支出

△664

△1,027

長期貸付金の回収による収入

20

371

その他

△1,626

△923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,396

△9,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,452

△494

長期借入金の返済による支出

△700

△700

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△3

配当金の支払額

△3,076

△3,628

非支配株主への配当金の支払額

△420

△419

その他

△84

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,829

△5,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,833

△3,492

現金及び現金同等物の期首残高

18,009

23,647

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,302

20,155