(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,614
12,949
減価償却費
7,221
7,701
のれん償却額
99
107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△829
△861
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
137
168
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△531
△718
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
14
受取利息及び受取配当金
△133
△123
支払利息
96
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
－
持分法による投資損益（△は益）
△33
△96
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
6
投資有価証券評価損益（△は益）
5
有形固定資産除却損
526
138
補助金収入
△154
売上債権の増減額（△は増加）
△14,647
△13,145
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△233
46
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,904
△4,844
仕入債務の増減額（△は減少）
14,525
11,125
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,014
4,460
未払消費税等の増減額（△は減少）
△510
592
長期未払金の増減額（△は減少）
△0
7
その他
39
95
小計
26,278
17,563
利息及び配当金の受取額
141
121
利息の支払額
△95
△90
法人税等の支払額
△6,333
△6,350
補助金の受取額
154
20,145
11,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△6,762
△11,321
有形固定資産の売却による収入
33
49
無形固定資産の取得による支出
△547
△803
投資有価証券の取得による支出
△115
△12
投資有価証券の売却による収入
188
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
28
2
敷金の差入による支出
△50
△19
敷金の回収による収入
12
16
定期預金の増減額（△は増加）
△1,104
△754
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△132
△3,234
長期前払費用の取得による支出
△104
△136
△420
△110
△8,980
△21,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18
△464
リース債務の返済による支出
△579
△434
長期借入れによる収入
2,566
長期借入金の返済による支出
△2,621
△2,916
配当金の支払額
△3,011
△4,265
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
△6,202
△5,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
△20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,970
△15,471
現金及び現金同等物の期首残高
22,214
29,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,184
14,301