（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,156

28,097

減価償却費

27,153

27,137

減損損失

15

100

負ののれん償却額

△18

△39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△62

受取利息及び受取配当金

△879

△903

支払利息

707

655

持分法による投資損益（△は益）

△417

826

固定資産売却損益（△は益）

△68

23

売上債権の増減額（△は増加）

17,004

△24,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,547

△30,790

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,456

23,193

その他

△6,255

△3,236

小計

44,491

20,622

利息及び配当金の受取額

1,868

2,016

利息の支払額

△665

△713

法人税等の支払額

△7,086

△5,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,608

16,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△30,747

△25,094

有形固定資産の売却による収入

416

301

投資有価証券の取得による支出

△159

△139

投資有価証券の売却による収入

61

665

関係会社株式の取得による支出

△1,613

△192

関係会社株式の売却による収入

－

6

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

66

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

－

315

短期貸付金の増減額（△は増加）

△397

△3,141

その他

△152

△348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,525

△27,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△444

10,346

長期借入れによる収入

30,816

9,780

長期借入金の返済による支出

△9,970

△9,097

社債の発行による収入

9,950

－

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△3

△10,004

配当金の支払額

△9,103

△8,936

非支配株主への配当金の支払額

△269

△242

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△41

△733

その他

△717

△665

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,219

△19,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

452

244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,754

△30,102

現金及び現金同等物の期首残高

40,609

79,646

非連結子会社との合併に伴う

現金及び現金同等物の増加額

471

57

現金及び現金同等物の四半期末残高

67,834

49,601