(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,886
17,526
減価償却費
17,473
16,717
のれん償却額
658
受取利息及び受取配当金
△1,394
△1,126
支払利息
988
803
持分法による投資損益（△は益）
△258
△320
投資有価証券評価損益（△は益）
－
96
関係会社株式評価損
430
固定資産売却損益（△は益）
△230
売上債権の増減額（△は増加）
7,577
5,582
番組勘定の増減額（△は増加）
137
1,079
未収入金の増減額（△は増加）
374
42
棚卸資産の増減額（△は増加）
45,321
△319
未払金の増減額（△は減少）
△2,789
△4,668
前受収益の増減額（△は減少）
6,130
1,436
リース債権の増減額（△は増加）
△45,099
2,051
その他
1,481
△5,531
小計
47,918
33,796
利息及び配当金の受取額
1,673
1,379
利息の支払額
△1,380
△1,053
法人税等の支払額
△1,105
△7,219
47,106
26,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,742
△5,154
無形固定資産の取得による支出
△707
△1,616
投資有価証券の取得による支出
△70
△3,034
貸付金の回収による収入
196
990
関係会社株式の取得による支出
△289
△30
関係会社株式の売却による収入
1,181
0
3
△7,612
△7,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△9
長期借入金の返済による支出
△6,085
△7,357
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2,559
配当金の支払額
△5,338
△5,320
非支配株主への配当金の支払額
△35
△276
△16,530
△15,523
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64
245
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,898
3,964
現金及び現金同等物の期首残高
43,602
73,193
現金及び現金同等物の四半期末残高
66,501
77,158