（単位：千円）

当第４四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△32,995

減価償却費

612,764

のれん償却額

55,003

補助金収入

△739,459

投資有価証券評価損益（△は益）

202,006

固定資産除売却損益（△は益）

10,451

支払利息

68,308

売上債権の増減額（△は増加）

△82,021

未収入金の増減額（△は増加）

4,036

未払費用の増減額（△は減少）

29,612

その他

14,506

小計

142,213

利息及び配当金の受取額

806

利息の支払額

△64,969

法人税等の支払額

△20,750

法人税等の還付額

6,384

補助金の受取額

786,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

850,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,267,668

無形固定資産の取得による支出

△138,271

敷金及び保証金の差入による支出

△103,898

その他

17,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,491,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,914

短期借入れによる収入

246,000

短期借入金の返済による支出

△439,000

長期借入れによる収入

2,591,000

長期借入金の返済による支出

△887,308

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20,000

その他の支出

△487

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,502,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,529

現金及び現金同等物の期首残高

817,038

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,677,568