(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,719
11,269
減価償却費
1,545
1,585
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△122
賞与引当金の増減額（△は減少）
△450
△493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
225
193
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
30
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
5
受取利息及び受取配当金
△28
△35
支払利息
53
43
持分法による投資損益（△は益）
△159
△393
売上債権の増減額（△は増加）
△6,778
△5,211
未収入金の増減額（△は増加）
41
△532
棚卸資産の増減額（△は増加）
785
614
仕入債務の増減額（△は減少）
1,003
607
未払金の増減額（△は減少）
△73
△565
その他
1,450
1,126
小計
4,362
8,121
利息及び配当金の受取額
77
124
利息の支払額
△53
△43
法人税等の支払額
△2,272
△2,920
2,113
5,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,948
△1,702
有形固定資産の売却による収入
445
6
無形固定資産の取得による支出
△121
△211
投資有価証券の取得による支出
△10
△21
投資有価証券の売却による収入
-
△1
55
△2,631
△1,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△996
1,173
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,101
△1,141
配当金の支払額
△919
△1,095
自己株式の取得による支出
△309
△292
△256
△2,118
△1,321
現金及び現金同等物に係る換算差額
△242
95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,878
2,183
現金及び現金同等物の期首残高
11,652
8,803
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,773
10,987